Sistema de reconciliação comercial

Sistemas de reconciliação / correspondência.
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Reconciliação.
O que é 'Reconciliação'
A reconciliação é um processo de contabilidade que usa dois conjuntos de registros para garantir que os números estejam corretos e em concordância. Confirma se o dinheiro que sai de uma conta corresponde ao valor gasto, garantindo que os dois estejam equilibrados no final do período de registro. O objetivo da conciliação é fornecer consistência e precisão nas contas financeiras.
A reconciliação é particularmente útil para explicar a diferença entre registros financeiros concorrentes ou saldos de contas. Algumas diferenças podem ser aceitáveis ​​devido ao calendário de pagamentos e depósitos; Discrepâncias inexplicáveis ​​ou misteriosas podem ser sinais de roubo ou de cozinhar os livros.
QUEBRANDO 'Reconciliação'
Não há um método padrão de reconciliação contábil, mas os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) consideram a contabilidade de dupla entrada e a conversão de conta como os principais procedimentos. Empresas e indivíduos podem reconciliar seus registros diariamente, mensalmente ou anualmente usando um desses métodos.
Diferença entre reconciliação de dupla entrada e conversão de conta.
Na contabilidade de dupla entrada, comumente usada pelas empresas, todas as transações financeiras são lançadas em duas colunas de um balanço.
Por exemplo, se uma empresa contrata um empréstimo de longo prazo por US $ 10.000, o contador credita a coluna de dívida de longo prazo ou títulos a pagar com esse valor e debita a coluna de caixa com o mesmo valor. Quando esses valores são somados, a conta reconcilia ou saldos em zero. Da mesma forma, imagine que uma empresa incorra em uma fatura para serviços de limpeza de carpetes. Ele credita o valor da fatura em sua coluna de contas a pagar e debita uma coluna dedicada a despesas administrativas pelo mesmo valor. Quando a empresa paga a conta, ela debita contas a pagar e credita a coluna de despesas. Mais uma vez, as duas colunas devem concordar, equilibrando-se em zero.
Sob o método de conversão de conta, registros como recebimentos ou cheques cancelados são simplesmente comparados com as entradas em um razão.
Reconciliação em Contabilidade Pessoal.
No final de cada mês, muitos indivíduos reconciliam seus talões de cheques e contas de cartão de crédito comparando seus cheques cancelados, recibos de cartão de débito e recibos de cartão de crédito com seus extratos bancários e de cartão de crédito. Esse tipo de reconciliação de conta permite determinar se o dinheiro está sendo retirado de forma fraudulenta. Ele também garante que as instituições financeiras não tenham cometido nenhum erro nas contas dos indivíduos e oferece aos consumidores uma visão geral de seus gastos.
Quando uma conta é reconciliada, as transações e o saldo final da demonstração devem corresponder aos registros do titular da conta. Para uma conta corrente, também é importante saber como quaisquer depósitos pendentes ou cheques pendentes afetam o saldo da demonstração.
Reconciliação em Contabilidade de Negócios.
A reconciliação de conta também é importante para as empresas. As empresas devem conciliar suas contas para evitar erros de balanço, verificar fraudes e evitar multas de auditores: A contabilidade precisa reduz os riscos legais tanto quanto os riscos financeiros. Erros podem ter sérias ramificações para empresas de capital aberto. Por exemplo, um auditor que analisa as demonstrações financeiras da empresa de acordo com as regulamentações federais, como a Lei Sarbanes-Oxley de 2002 (que exige conciliação de contas reportadas) poderia encontrar um erro material que a empresa teria que divulgar publicamente como uma falha de controles, uma distorção relevante e / ou uma fraqueza material.
Algumas reconciliações são necessárias para garantir que todos os acréscimos e despesas de caixa coincidam entre a demonstração do resultado e a demonstração do fluxo de caixa. Outras reconciliações transformam medidas não-GAAP, como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), em suas contrapartes aprovadas pelo GAAP.
É popular que as empresas mostrem lucratividade por meio do EBITDA, em vez do lucro líquido das operações contínuas favoráveis ​​aos GAAP. O Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB) e a SEC consideram o EBITDA como um fraco substituto do lucro líquido como medida de desempenho, e o EBITDA não pode aparecer nas demonstrações financeiras de companhias abertas. Portanto, as empresas precisam realizar uma reconciliação dos valores do EBITDA em contas que são permitidas de acordo com o GAAP. Enquanto a maioria dos investidores considera o EBITDA igual à receita operacional, que é uma medida GAAP, a SEC adverte que isso é incorreto. A reconciliação correta do EBITDA é igual à receita líquida de operações contínuas antes de juros, despesa de imposto de renda e depreciação e amortização, excluindo algumas outras receitas.
O Processo de Reconciliação da Contabilização de Negócios.
Antes de iniciar o processo de reconciliação de conta, a empresa deve ter um log de trabalho para o processo em si. Este log de trabalho deve conter números de contas, nomes e propósitos de contas. Ele também deve refletir o período de reconciliação (data de início até a data final) e documentar como todos os saldos foram fundamentados.
Depois que uma empresa conclui uma transação financeira, os valores em dólar são registrados no razão geral. Com o tempo, o ajuste de entradas de diário é feito frequentemente quando os detalhes mudam. O volume desses lançamentos pode ser substancial e deixar espaço para erros contábeis, de modo que as empresas geralmente usam softwares de contabilidade para reconciliar as contas.
Os contadores da empresa realizam a reconciliação verificando novamente as entradas do razão. Às vezes, isso assume a forma de revisar faturas ou notas fiscais. Às vezes é necessário extrair extratos bancários ou solicitar registros de parceiros de negócios.
Em seguida, os contadores criam uma lista de todas as transações ou entradas incomuns sem documentação de apoio. É nesse ponto que as habilidades contábeis investigativas são mais importantes, pois é mais provável que casos de fraude ou estelionato sejam detectados durante a fase de reconciliação.
A maioria das empresas estabelece diretrizes internas de retenção de registros para reconciliar contas. Se algumas contas não puderem ser reconciliadas por meio de documentação ou revisão analítica, uma provisão para devedores duvidosos deve ser criada.
GAAP vs IFRS.
A Securities and Exchange Commission (SEC) exige que os emissores de títulos domésticos preparem suas demonstrações financeiras de acordo com o GAAP. Empresas domésticas que não emitem títulos estão fora da jurisdição da SEC, mas são encorajadas a seguir as diretrizes GAAP para fins fiscais.
A maior parte do mundo do comércio de valores mobiliários, no entanto, não opera com o GAAP. Em vez disso, utiliza as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Convergências entre GAAP e IFRS são assunto de muito debate; o governo Obama expressou explicitamente seu apoio a uma conversão total aos padrões internacionais. No passado, exigia-se que os emissores estrangeiros se reconciliassem com os padrões GAAP antes de oferecer títulos a investidores americanos.
História da Reconciliação.
A palavra "reconciliação" vem da palavra latina "reconcilare", que significa "reunir novamente".
A Itália foi o berço da moderna contabilidade de dupla entrada. Relatos anedóticos sugerem que guarda-livros genoveses e florentinos criaram entradas duplas porque a igreja católica não gostava de números negativos. A mais antiga existência conhecida de registros que incluem débitos e créditos correspondentes foram os relatos da República de Gênova em 1340, embora seja provável que a prática tenha sido anterior a esses trabalhos por algum tempo.
Um dos primeiros livros a ser publicado sobre o assunto (e, de fato, um dos primeiros livros a serem publicados, período) foi "Tudo Sobre Aritmética, Geometria e Proporção", de Luca Bartolomoes Pacioli, em 1494. Nele, Pacioli - a Frade Franciscano - descreveu como as contas poderiam ser reconciliadas através de entradas duplas cuidadosamente balanceadas. As contas financeiras modernas ainda dependem desses mesmos conceitos.
A reconciliação contábil não foi considerada essencial nos Estados Unidos até a Lei Sarbanes-Oxley em 2002.

Serviços Financeiros & # 8211; Reconciliação de comércio e posição.
Infinit Accounting oferece ISO 27001 & amp; 9001 Seis Sigma certificado CPA & # 8217; s ao seu serviço 24/7. Podemos ajudar sua empresa ou firma em nossos serviços financeiros que incluem Reconciliação de Corretagem, Reconciliação Comercial, Posição e Reconciliação de Caixa.
A Reconciliação de Corretagem da Infinit Accounting simplifica o processo de reconciliação de corretagem, reduzindo o tempo administrativo e administrativo, levando a controles de gerenciamento e auditoria aprimorados, bem como maior velocidade e precisão da reconciliação. Adaptamos nosso serviço às suas metas de negócios para garantir que ele seja fornecido exatamente da forma que é necessário, nem mais nem menos, proporcionando um valor excepcional.
Nosso serviço de Reconciliação Comercial é uma solução de processamento direto que reduz drasticamente sua sobrecarga comercial e minimiza o risco operacional associado a ele. Construímos políticas e sistemas para esse serviço de terceirização de reconciliação que garantem que você ainda manterá o controle do fluxo de pedidos e do histórico de transações, enquanto o ajudamos a verificar a fidelidade e integridade das informações nos seus detalhes de negociação. O Infinit Accounting leva em consideração sua necessidade de ação rápida sobre discrepâncias, estrutura o sistema de escalonamento de acordo com suas necessidades e monitora-as em intervalos regulares para garantir que todas as diferenças sejam reconciliadas de maneira oportuna.
Reconciliação de posição e dinheiro • Reconciliação diária.
Infinit Contabilidade também pode fornecer Reconciliação de Posição e Caixa e Reconciliação Diária para você. Somos capazes de registrar e manipular até mesmo os dados mais volumosos, filtrando qualquer discrepância em qualquer evento, ação corporativa, transações cambiais, movimentações de fundos e transferências para garantir uma correspondência exata entre os lançamentos em dinheiro em nosso sistema e os lançamentos em dinheiro do banco. Quaisquer quebras são resolvidas prontamente e feitas diretamente por meio do contato com os bancos custodiantes para garantir que a resolução seja a mais precisa possível. Trabalhamos muito para garantir que você tenha informações financeiras precisas, prontas antes mesmo do início do dia de trabalho.
Relatório de conformidade pós-liquidação.
Ter as regulamentações cada vez mais extenuantes de relatórios regulamentares e de conformidade, juntamente com o desafiador ambiente de negócios atual, elevou ainda mais os padrões. Levando isso em consideração, a competente equipe de conformidade da Infinit Accounting garante que sua empresa esteja sempre em total conformidade. Analisamos os grandes volumes de dados em seu sistema com o comprovado conjunto de ferramentas fornecido. Isso garante a sua devida observância dos mandatos do cliente por meio de alocação de ativos, instruções específicas do cliente, limitações regulamentares e contratos com clientes, entre outros.
Infinit Accounting é o seu fornecedor completo de conformidade de inundação que fornece respostas imediatas para modelos de avaliação automatizados, relatórios de empréstimos hipotecários e relatórios de determinação de cheias. Nossa equipe de conformidade é bem treinada e bem equipada para mantê-lo atualizado e em conformidade, realizando revisões de arquivos de inundação e análises de políticas e procedimentos.
O processamento de exceções sempre foi um processo árduo e muito prático. O processamento de exceções do Infinit Accounting oferece uma tecnologia de processamento avançada que automatiza a tomada de decisões, a qualificação e o retorno de itens de exceção. Mantendo o seu processo único e as necessidades de negócios em mente, abordamo-lo com um novo olhar e fornecemos a melhor solução adequada às suas necessidades específicas.
Usamos um modelo flexível que ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho, permitindo que você execute virtualmente o processamento de exceções em qualquer mesa do seu escritório. Isso reduz o esforço de trabalho necessário e as interrupções do fluxo de trabalho. Com esse processamento mais rápido, os arquivos de devolução eletrônica são criados para entrega imediata aos parceiros de troca de sua escolha.
Geração e Desempenho de NAV.
A geração precisa e oportuna do Net Asset Value (NAV) de sua empresa facilita a avaliação adequada de seus ativos para fornecer uma base objetiva para sua tomada de decisões de investimento, além de uma ferramenta simples para que os investidores tenham uma boa noção de seus negócios.
A parceria com o Infinit Accounting na geração de NAV ajuda você a ter números atualizados e precisos. Garantimos que os cálculos do NAV estão corretos em cada ponto de avaliação, e os erros, se houver, são reconhecidos e tratados o mais rápido possível.
Antes que o dia termine, tudo deve estar em ordem. Com o Infinit Accounting, nossos membros de equipe totalmente capacitados garantem que as finanças da sua empresa estejam corretas, sejam monitoradas regularmente e, se necessário, que as liquidações sejam resolvidas imediatamente. Mesmo que esse serviço seja terceirizado, você tem a garantia de que, com o conhecimento preciso de suas finanças, terá um controle firme sobre seu crescimento.
Com o Infinit Accounting, você pode ter certeza de que nosso serviço de terceirização de reconciliação é de alto padrão e, portanto, extremamente seguro. Somos certificados ISO 9001: 2008 para Sistemas de Gestão da Qualidade, assim como ISO 27001: 2005 para Sistemas de Gestão da Segurança da Informação certificados. Também utilizamos a metodologia Seis Sigma ao criar nossas soluções de terceirização de reconciliação para você. Por isso, nos movemos metodicamente para fornecer respostas sistemáticas para suas metas contábeis de reconciliação.
Quando se trata de manter números precisos e gerar relatórios oportunos e de qualidade, o Infinit Accounting é o parceiro de terceirização de reconciliação certo para você.
Não é surpresa que as atividades comerciais mais demoradas e trabalhosas sejam as mais propensas a erros e imprecisões. A contabilidade de reconciliação é uma dessas atividades de negócios. No entanto, existe uma solução para reduzir, se não eliminar completamente, a alocação de preciosos recursos de negócios para essa atividade e, ao mesmo tempo, aumentar a precisão e a fidelidade das informações.
No entanto, com o provedor de terceirização de reconciliação certo, o pesado ônus decorrente da sobrecarga adicional, do pessoal e do tempo necessários para a contabilidade de reconciliação pode ser transferido para uma empresa mais bem equipada e mais produtiva - como o Infinit Accounting.
A Infinit Accounting possui a expertise para lidar até mesmo com os mais complexos serviços de terceirização de reconciliação. Isso ocorre porque temos membros da equipe muito competentes e altamente treinados, bem versados ​​e experientes em uma ampla gama de funções financeiras e contábeis. O Infinit Accounting é composto por Contadores Públicos Certificados, Especialistas em Valores Mobiliários Certificados e até por graduados do M. B.A. A Infinit Accounting entende que suas necessidades de terceirização de reconciliação exigem um alto grau de precisão, e fornecemos apenas pessoal altamente motivado e qualificado para atingir suas metas.
Infinit Accounting oferece terceirização de reconciliação estelar para todos os tipos de necessidades financeiras e contábeis aplicáveis ​​a uma ampla gama de clientes. Oferecemos Reconciliação de Corretagem, Reconciliação Comercial, Reconciliação de Posição e Caixa, Reconciliação Diária. Além destes, nós também fornecemos outros serviços como gravação de conformidade pós-liquidação, processamento de exceções, geração e desempenho de NAV e liquidações. Todos estes são personalizados com base em suas necessidades comerciais exclusivas.
Copyright 2013 & copy; Contabilidade Infinita. Contabilidade infinita é feita de profissionais altamente qualificados, especialistas em finanças e Certified Public Accountants, com anos de experiência em suas mangas. Somos certificados pela ISO 27001: 2005 e também pelos padrões Sarbanes-Oxley e GAAP. Para obter mais informações sobre nossos serviços de terceirização de finanças e contabilidade, ligue para (866) 727-2504 x 410 ou entre em contato através do nosso formulário de contato.

Sistema de reconciliação comercial
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Número de entrada = Número de saída.
Vamos pegar um exemplo do Deal Capture System (DCS), que registra transações que são negociadas nas trocas. Na maioria dos casos, o DCS será conectado com a troca de assinaturas ativas por meio de conexões de interface (webservices, socket etc). Assim, se uma transação for registrada em troca, imediatamente as informações de reserva da transação deverão chegar ao DCS por meio da conexão ativa.
Em um processo de reconciliação comercial usual, o DCS enviará uma solicitação de reconciliação com um período de tempo específico; Isso faz o download do histórico de transações, negociadas nesse período de tempo. Normalmente, esse pedido pode ser acionado até o final do dia ou pelo agendador (a cada n horas) com a hora de início como o início do dia de negociação e a hora de término como hora atual. A resposta de reconciliação exibirá as informações mais recentes sobre reservas de negócios de todos os negócios para o período de tempo solicitado. Após a conclusão da resposta, o DCS irá comparar o sistema com os instantâneos baixados [ie. , Número total de transações de reconhecimento - Nº total de transações no sistema = Negociações perdidas no sistema]. Se alguma incompatibilidade for encontrada, o sistema será atualizado com informações reconciliadas. Assim, garante que os negócios negociados em bolsa estejam em sincronia com o sistema. Isso é chamado de processo de reconciliação comercial.

Operações e Tecnologia.
Soluções de Títulos para Processamento Eficiente de Pós-negociação.
Com novos requisitos de capital e margem e regras de relatórios, as instituições financeiras devem buscar eficiência operacional e redução de custos. Volumes crescentes, processos complexos de compensação de derivativos e taxas de comissão em declínio exigem um processamento pós-negociação simplificado. O pacote FIS ™ de soluções de títulos para operações de pós-negociação ajuda você a processar títulos com eficiência e gerenciar o fluxo de trabalho, reduzindo riscos e custos.
Automatize o processamento e os fluxos de trabalho de pós-negociação no meio e no back-office, incluindo reconciliação de derivativos com trocas e contrapartes centrais e cobertura diária de dados e contratos de contratos para mais de 80 bolsas de derivativos. Impulsione processos e padronização de dados e integre nossas soluções para negociação, financiamento de títulos, gestão de garantias e risco e conformidade. Transforme a economia, a escala e a eficiência de seus negócios de compensação, reduzindo a complexidade operacional, o risco e o custo. Acompanhe de forma mais eficaz os fundos no dia-a-dia e invista-os da melhor forma.
Tesouraria do Banco e Gestão de Carteiras.
Uma solução única de títulos para acompanhar e investir fundos.
A gestão de dinheiro está no centro dos negócios de uma instituição financeira, incluindo o investimento diário de seus próprios fundos, a subscrição de títulos e a manutenção de ativos de clientes em segurança. A solução de títulos FIS ™ InTrader para tesouraria e gestão de carteiras, compensação e liquidação de carteiras pode ajudá-lo a rastrear e investir fundos com a maior vantagem.
Otimize os retornos de investimento, simplificando a contabilidade do portfólio de investimentos e melhorando a eficiência do processamento de middle-office e back-office. Cumpra os regulamentos da SEC. Reduza as atividades administrativas e os custos, tornando documentos e análises mais prontamente disponíveis para clientes e afiliados. Lidar com a guarda de carteira de investimentos e atividade de negociação através de um registro de conta, incluindo atualizações em tempo real, segurança e informações sobre holdings. Executar e gerenciar transações de títulos com atualizações de posição em tempo real, notificações de eventos e relatórios on-line integrados.
Processamento de Derivativos Apurados.
Reduzir os Custos de Compensação de Derivativos com a Tecnologia de Pós-Negociação.
Os custos de compensação aumentaram significativamente à medida que as reformas financeiras e as mudanças na estrutura do mercado entraram em vigor. Requisitos para informações transparentes em tempo real e monitoramento intradiário de exposição e riscos estão colocando pressão sobre soluções de títulos existentes e processamento pós-negociação. A solução de processamento de derivativos compensada de alto desempenho da FIS ™ ajuda a reduzir custos e transformar seu modelo de negócios para compensação de derivativos.
Beneficie-se do investimento da FIS em sua nova solução global de processamento de derivativos de compensação pós-negociação que fornece processamento em meio e back-office em tempo real, ciclo de vida e eventos no final do dia / fim do mercado e soluções e recursos de corretagem . Aproveite o lançamento da primeira fase desta nova solução de títulos: a compensação do comércio de middle-office. Automatize suas operações de derivativos compensadas para aumentar a eficiência e suportar o processamento direto com correspondência, compensação, escrituração e liquidação em tempo real, bem como gerenciamento de margem e corretagem. Acesse todas as principais bolsas de derivativos ao redor do mundo. Receber feeds de dados para derivativos negociados em bolsa (ETD) e desmembrados de balcão (OTC).
Ações corporativas.
Trazer automação abrangente para eventos de ações corporativas.
Alimentado por XSP Pdf.
Os 10 principais erros
Aumentos dramáticos na complexidade e volume de eventos de ações corporativas introduziram processos manuais ineficientes e maior exposição a riscos operacionais, financeiros e de reputação. A solução de Ações Corporativas FIS ™ automatiza o processo de ações corporativas, ajudando a reduzir o custo total de propriedade e minimizar os riscos.
Automatize todo o processo, incluindo a limpeza e padronização de dados, a notificação downstream de cópia dourada e a automação da captura de resposta. Reduza a manutenção e o custo da infraestrutura implantando o XSP localmente, por meio da nuvem ou usando o XSPrisa, nossa opção de software como serviço (SaaS). Minimize o risco. Escolha a solução que ganhou o Selo de Aplicação Certificado SWIFT por 13 anos consecutivos, garantindo aderência às mensagens, conectividade e funcionalidade do SWIFT FIN.
Utilidade de Derivativos.
Um Modelo Operacional Eficiente e de Custo-Benefício para a Compensação de Derivativos.
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Criar um modelo operacional e uma estrutura de custos mais sustentáveis ​​para o comércio e a compensação de derivativos. Mova as funções que não criam uma vantagem competitiva para a operação da concessionária para que você possa manter seu foco em iniciativas estratégicas. Reduza o risco através das melhores práticas. Minimize seu custo total de propriedade. Concentre seus recursos internos na diferenciação de seu serviço, contando com o FIS para construir e manter as operações e a tecnologia para apoiar seus negócios de compensação de transações e derivativos.
Folha de Venda de Utilitários Derivativos FIS.
Serviços gerenciados.
Impulsione o crescimento por meio de operações e processamento de pós-negociação mais inteligentes.
Regulamentos complexos, pressões de custos e crescentes demandas de serviços estão aumentando os requisitos de manutenção de TI das empresas de serviços financeiros, drenando seus recursos e afetando o desempenho e a rentabilidade futura. Os serviços gerenciados FIS ™ para processamento pós-negociação podem ajudá-lo a criar operações mais inteligentes, transformar risco em vantagem competitiva e impulsionar o crescimento ágil.
Melhore as operações de pós-negociação em vários países. Construa economias de escala para o processamento de middle-office e back-office. Ofereça um processo eficiente, de ponta a ponta, que suporte o crescimento futuro. Redirecione recursos internos para iniciativas estratégicas que melhorem sua capacidade de competir e alcançar crescimento de longo prazo. Reduza o custo total de propriedade e obtenha novas eficiências. Transição mais rápida para a nova solução de derivativos compensada da FIS ou para o Utilitário de Derivativos da FIS.
Reconciliações.
Software de Reconciliação Empresarial para Eficiência e Controle.
Sob pressão para gerenciar os requisitos de relatórios regulatórios e reduzir os custos operacionais e os riscos, os bancos procuram automatizar e centralizar o maior número possível de processos operacionais. Uma plataforma de software de reconciliação empresarial, FIS & trade; & rsquo; A solução IntelliMatch Operational Control pode ajudar a melhorar a eficiência, agilidade, transparência e controle em todo o ambiente de reconciliação de uma organização.
Cobrir qualquer tipo de validação de dados, reconciliação e gerenciamento de exceções, incluindo dinheiro, valores mobiliários, derivativos, garantia e gerenciamento financeiro próximo. Garantir a conformidade regulamentar e a eficiência operacional acompanhando a entrega e a conclusão dos processos de reconciliação e monitorando o desempenho do software de reconciliação. Aumente a automação e reduza os custos operacionais por meio de algoritmos avançados de correspondência e análise de dados. Reduza os tempos de resolução de exceção com fluxo de trabalho automatizado, para menor risco e integridade do sistema de dados. Escalar até um modelo empresarial comprovado para organizações globais. Obtenha opções de implantação flexíveis para serviços de reconciliação corporativa hospedados e totalmente gerenciados no local.
Folha de dados - IntelliMatch Accelerator Pdf.
Folha de dados - IntelliMatch Enterprise Reconciliation Pdf.
Folha de Dados - Controle Operacional IntelliMatch para Pagamentos Mais Rápidos.
Processamento de Títulos.
Automatize eficazmente de ponta a ponta com soluções de segurança de ativos cruzados.
Na busca por aumento de receita e lucratividade, redução de custos e conformidade normativa, muitos bancos e corretores lutam para integrar sistemas, processos e fluxos de trabalho e acessar dados cruciais com recursos limitados de TI. O pacote de processamento de valores mobiliários da FIS ™ integra soluções de títulos complementares para automatizar as operações em todo o ciclo de vida da transação para várias classes de ativos e moedas.
Obtenha acesso mais fácil aos seus dados, maiores eficiências e economias de escala que diminuem seu custo total de propriedade. Simplifique o orçamento, aquisição, implementação e manutenção. Expanda ofertas de produtos e classes de ativos. Responda rapidamente a novas oportunidades de negócios e cresça em novos mercados e geografias. Reduza a complexidade e riscos operacionais e regulatórios e melhore o gerenciamento de dados. Elimine redundâncias, alivie a pressão sobre os recursos de TI e aumente a produtividade do usuário.

Sistema de reconciliação comercial
Os fundos de hedge estão sendo pressionados pelos investidores para fornecer gerenciamento de risco de qualidade institucional, mas dependem de processos antiquados e propensos a erros para reconciliar transações financeiras complexas.
Para lidar com isso, os gestores de fundos estão se voltando para sistemas de correspondência e reconciliação de negócios, o que pode reduzir o risco operacional automatizando sistemas manuais e baseados em papel para criar um processamento de ciclo de vida proativo e baseado em exceções.
"Os gestores de fundos estão procurando automatizar a reconciliação devido ao crescimento de transações e ativos, além de uma maior conscientização para ter controles operacionais mais rigorosos após Madoff", disse William Gates, vice-presidente executivo de gerenciamento de produtos da SmartStream Technologies.
"Na maioria das vezes, eles ainda confiam em planilhas do Excel ou até em papel", disse Gates. “Uma empresa que conhecemos está produzindo 130 páginas por dia para demonstrar que possui controles operacionais.”
Fornecendo aos gerentes relatórios diários que detalham as posições líquidas de caixa em todas as suas principais corretoras, um sistema de reconciliação automatizado permite que os fundos de hedge saibam quando as transações comerciais com corretores principais não correspondem aos sistemas contábeis de fundos de hedge.
Os benefícios são duplos: eficiência e transparência.
"Ao adotar uma abordagem preventiva para o gerenciamento de exceções à medida que elas ocorrem ao longo do ciclo de vida, os gerentes ganham maior visibilidade em reconciliações e posições de destaque", disse Gates. “A automação também permite operações mais econômicas, com capacidade de gerenciar volumes de transações mais altos com um número de funcionários menor”.
A importância de reconciliações precisas para o desempenho dos fundos de hedge não foi aparente até recentemente.
De acordo com um relatório de 2011 de fundos de hedge realizado pelo contador Ernst & # 038; Young, “poucos fundos de hedge ou investidores observam a reconciliação independente das posições de investimento de um fundo de hedge para custodiantes e corretores como um benefício chave do administrador, embora isso tenha se tornado uma área de foco significativo na esteira do escândalo de Madoff”.
A Empaxis, provedora de terceirização de serviços de back-office e serviços de reconciliação comercial, lançou uma parceria com a SmartStream Technologies para fornecer tecnologia e serviço de processamento para conciliação comercial e terá como alvo os fundos de hedge e gestores de ativos de pequeno e médio porte.
A oferta conjunta contará com a plataforma de reconciliação e gerenciamento de exceções do SmartStream para gerenciar o fluxo de trabalho do meio e do back office.
"Muitas empresas estão tentando usar a tecnologia caseira ou disponível no mercado", disse Stephen Van de Wetering, presidente-executivo da Empaxis. “O SmartStream é líder em reconciliação. Vamos alavancar esse provedor de tecnologia de ponta para trabalhar com fundos de hedge de pequeno a médio porte, nos quais a Empaxis tem forte presença ”.
O software de reconciliação mais recente do SmartStream, o TLM Reconciliations-Premium, tem em seu núcleo um poderoso mecanismo de correspondência de transações que permite às empresas obter taxas mais altas de processamento direto, diz a empresa.
Ele destaca as transações com falha e as encaminha para os usuários, para que possam ver imediatamente as transações que representam o maior risco, investigar por que estão falhando, repará-las e, em seguida, devolvê-las ao fluxo de transações.
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